Conciliación

Objetivos:

• Conciliación entre el inventario físico y el inventario teórico que permita determinar los bienes conciliados, los bienes faltantes y los bienes sobrantes.
• Una vez concluida la conciliación físico teórica y determinados los resultados del inventario físico y sus correspondientes anexos de sobrantes y faltantes se procederá a la conciliación contable. En ella se deberá contrastar la información correspondiente a los registros contables contra la información obtenida del inventario. Para ello se cruzará y actualizará la información de procedencia de los bienes tal como precio, número y tipo de documento, etc.
• Para ello será necesario obtener el inventario teórico anterior debidamente conciliado al cual se le añadirán teóricamente todas las operaciones efectuadas en el año en curso, en cuanto a incorporaciones.
• Emisión de los siguientes listados y reportes directrices :
• Inventario Físico General Alfabético
• Inventario Físico General Agrupado por Familias (tipo de bien).
• Inventario Físico por Local, clasificado por áreas, oficinas y alfabético.
• Inventario Físico por Local, clasificado por Personal Usuario y Responsable.
• Inventario Físico por Dependencia, Área y Oficina.
• Inventario Físico por Estado de Conversación y Nivel de Operatividad.
• Inventario Físico por Personal Responsable y Usuario.
• Distribución de Densidad según Local, Dependencia y Tipo de Bien.
• Implementación opcional de un Sistema Informático de Alta Performance para el Control de los Activos Fijos, pre cargado con los resultados obtenidos del presente servicio y que permita la transferencia y generación automática de la información al Software que la Entidad indique. En caso de contar con un sistema de mejor performance o integrado, se procederá a efectuar la migración automática de los resultados obtenidos a la base de datos central previo análisis técnico especializado.
• Presentación de Informe Final que se subdivide en: Antecedentes, Ejecución, Evaluación, Resultados, Conclusiones, Recomendaciones y Observaciones. Los resultados de esta operación serán sustentados y expuesto debidamente ante quien la entidad designe.